VOŠČILO
Želimo vam, da vas optimizem zapelje v čudovito novo leto!
SRČNO 2025!
pon-pet: 8.30 – 16.00
E-pošta: nasvet@generali-investments.si
Izberite svojega finančnega svetovalca in se dogovorite za osebni posvet.
Poiščite najbližjo poslovalnico.
| 1-letni pretekli donos * | 3-letni pretekli donos * | 5-letni pretekli donos * |
|---|---|---|
| 3,77 % | -1,22 % | -2,29 % |
| Generali Corporate Bonds | |
|---|---|
| Vrsta sklada | sklad podjetniških obveznic - EUR |
| Čista vrednost sredstev sklada 19.12.2024 (v tisoč EUR) | 9.054,98 |
| Primerjalni indeks
Primerjalni indeks za posamezni sklad je določen v prospektu. Izračunavajo ga neodvisni ponudniki, sestavljeni so pa iz naložb, primerljivih z naložbami relevantnega sklada. Predstavlja merilo za uspešnost upravljanja sklada. Ključno je doseči ali preseči donosnost primerjalnega indeksa z istim ali nižjim tveganjem. V delniških indeksih, ki so uporabljeni za primerjavo donosnosti, ni vključeno reinvestiranje prihodkov iz dividend (t.i. cenovni indeks), medtem ko je v obvezniških indeksih vključeno reinvestiranje prihodkov iz obresti (t.i. indeks celotnega donosa). |
Markit iBoxx Corporates Overall EUR Total Return (100%) |
| Transakcijski račun | SI56040010046648259 |
| ISIN koda | SI0027100013 |
| Ustanovitev sklada | 05. 01. 2017 |
| Največji vstopni stroški | največ 2 % |
| Največji izstopni stroški | Brez stroškov. |
| Upravljavska provizija | 1,00 % |
Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem portfelja pretežno podjetniških obveznic in s spodbujanjem trajnostnih vidikov v poslovanju njihovih izdajateljev (ESG). Podjetniške obveznice predstavljajo vsaj 70 %, skupaj z državnimi obveznicami pa vsaj 90 % sredstev sklada. Obveznic s trgov v razvoju je največ 30 %, od katerih je lahko največ 10 % brez zadostne bonitete. Sredstva so lahko naložena tudi v zamenljive obveznice, vendar ne več kot 20 %. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Najmanj 75 % sredstev sklada je naloženih v finančne instrumente, s katerimi sklad spodbuja okoljske in socialne značilnosti. Sklad se uvršča med finančne produkte iz 8. člena Uredbe SFDR. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v treh letih.
* Podatki na obračunski dan 19.12.2024
V skladih plemenitimo premoženje že od 1992. Poleg zadovoljnih strank potrjujejo našo strokovnost in uspešnost na področju upravljanja premoženja tudi prejete nagrade, tako slovenske kot mednarodne.
Sklad, ki spodbuja okoljske in družbene značilnosti dejavnikov trajnostnosti.
Vodja upraviteljskega tima:
Prepričajte se, ali je ta podsklad najprimernejši za vas in kontaktirajte finančne svetovalce.
Zaupajte nam svoje želje, sprejemljivo stopnjo tveganja, višino sredstev, ki jih želite oplemenititi in čas, ki ga imate na voljo za plemenitenje. Tako bomo skupaj najlažje sestavili portfelj skladov ali pripravili varčevalni načrt za vas.
Od:
Do:
Generali Corporate Bonds investira v obveznice, vključno z zamenljivimi obveznicami in obvezniškimi ciljnimi skladi. Najmanj 70 odstotkov sredstev bo naloženih v podjetniške obveznice in enak delež sredstev bo izpostavljenih evru.
Datum: 29.11.2024
V spletni poslovalnici imate vpogled v svoje naložbe in pregled nad opravljenimi transakcijami 24 ur na dan, vse dni v letu. Omogoča vam tudi vplačevanje in prenašanje sredstev ter njihovo izplačevanje.
Imejte pregled nad svojimi naložbami zdaj tudi prek nove, brezplačne mobilne aplikacije Generali Investments, ki vam omogoča spremljanje tečajnice, prebiranje najnovejših obvestil in iskanje vam najbližjih poslovalnic, vlagateljem pa ažuriran vpogled v stanje naložb in prenos med produkti.
Metodologija izračuna stroškov se je s 1. 1. 2023 spremenila. Tekoči stroški se prikazujejo v Arhivu tekočih stroškov.
Z obrazcem lahko fizične osebe enostavno uredite:
Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v času uradnih ur.
Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice z uporabo sredstva elektronske identifikacije.
Obisk banke ni potreben, vse potrebno uredi družba za upravljanje.
Obrazec se uporablja za spremembo vseh vaših podatkov, ki jih družba za upravljanje o vas vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov. Če spreminjate osebni dokument ali naslov stalnega bivališča, morate obvezno priložiti tudi fotokopijo (sken) osebnega dokumenta s sliko, iz katerega je sprememba razvidna. Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov register@generali-investments.si ali po navadni pošti na naslov Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.
Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v delovnem času.
OPOZORILO!
Številko transakcijskega (osebnega) računa lahko spreminjate samo osebno na sedežu družbe, enem od vpisnih mest družbe Generali Investments ali preko spletne poslovalnice.
Več pod Pogosta vprašanja - Pristop, vplačilo, prenos, izplačilo, sprememba podatkov
Obrazec se uporablja za izplačilo ali prenos sredstev (enkratno ali obročno) iz podsklada oziroma paketa skladov na vaš transakcijski račun. Zahtevo za izplačilo/prenos lahko podate osebno na enem od vpisnih mest (vlagatelj naj ima s seboj osebni dokument in bančno kartico) ali preko spletne poslovalnice z uporabo sredstva elektronske identifikacije. Zahtevo za izplačilo/prenos, posredovano na drugačen način od omenjenih, in nepravilno zahtevo, moramo zavrniti.
Šteje se, da je vlagatelj zahtevo za izplačilo/prenos izročil ob uri in datumu, ko prispe na sedež družbe za upravljanje, bodisi neposredno od vlagatelja (preko spletne poslovalnice) bodisi od vpisnega mesta. Zapis natančnega časa in zaporedja prejema zahtev za izplačilo družba za upravljanje zagotavlja s pomočjo posebne evidence prejetih zahtev za izplačilo.
Za pomoč nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v času uradnih ur.
Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov register@generali-investments.si ali po navadni pošti na naslov Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.
Posebnost pri paketih skladov!
Zahteva za izplačilo sredstev iz varčevalnega paketa skladov se lahko glasi le na celoten varčevalni paket skladov (vse podsklade v varčevalnem paketu skladov). Obročno izplačilo oziroma izplačilo samo določenega števila enot premoženja iz varčevalnega paketa skladov ni možno. Možno je le izplačilo v znesku (evrih).
Več pod Pogosta vprašanja - Pristop, vplačilo, prenos, izplačilo, sprememba podatkov
Prosimo, da si preberete
Družba si v izjemnih primerih (npr. tuj element) pridržuje pravico do diskrecijske odločitve v zvezi s sprejemom pravilno in popolno izpolnjene ter podpisane zahteve za izplačilo v pisni obliki z dokazili tudi na drug ustrezen način.
Vpišite kontaktne podatke in izberite BREZPLAČNI termin v naši poslovalnici oziroma posredujte osebne podatke in kontaktirali vas bomo ter se dogovorili za vam ustrezen termin posveta.
* Polja označena z zvezdico so obvezna.
Bogatite svoje znanje o varčevanju v vzajemnih skladih s pomočjo naših nasvetov za vlagatelje in aktualnih vsebin. Prijavite se na e-novice in prejmite uporabne vsebine v vaš e-nabiralnik.
